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Cuando el pánico reciente del Virus Corona golpeó a Crypto Markets, así como a las acciones y otros activos, parecía que no había ganadores en el transcurso de unos días terribles, esto ahora ha demostrado ser incorrecto.

Como lo muestran los datos publicados por Coinrule, una plataforma que facilita a los operadores principiantes la creación de estrategias comerciales automatizadas, los usuarios de Coinrule han logrado mantener ganancias en un 67% combinado durante el peor colapso del mercado desde 1987.

Incluso en números absolutos, la mayoría de los usuarios activos de Coinrule obtienen ganancias, a pesar de un colapso del mercado de una vez en una generación que incluso eclipsó la crisis financiera de 2008.

Fuente: Datos de Coinrule – Ganancias de usuario de tres meses

Por qué esto importa

Las caídas del mercado producen ganadores y perdedores. Hasta hoy, se podría suponer que los inversores profesionales, los fondos algorítmicos y los fondos de cobertura, es decir, aquellos con la influencia, la experiencia y las herramientas, serían los que saldrían de un colapso intactos mientras que los inversores aficionados sufren lo peor a medida que se eliminan sus carteras. .

Cuando los mercados cayeron más del 30-40% en marzo de 2020, Hedge Fund Pershing Square reportó $2.6 mil millones en ganancias en menos de un mes. El famoso inversor John Paulson registró ganancias de más de $ 2 mil millones en el punto álgido de la crisis financiera de 2008.

Es por eso que los datos que salen de Coinrule son particularmente impresionantes. Con una base de usuarios de más del 50% de los operadores principiantes, los usuarios de Coinrule todavía podían obtener ganancias o al menos minimizar las pérdidas y, por lo tanto, superar significativamente el mercado en quiebra.

¿Cómo lo hicieron?

Vencer al mercado en una crisis no requería tanta habilidad como el inversionista promedio podría haber asumido. Tener una estrategia automatizada que protegiera la cartera del usuario y vendiera criptomonedas que se estrellaran como Bitcoin (41% menos) o Ethereum (42% menos) en Stablecoins como USDT es lo que marcó la diferencia para la mayoría de los usuarios de Coinrule.

Luego, se obtuvieron ganancias adicionales al recomprar selectivamente las caídas y beneficiarse del mercado extremadamente volátil, algo que solo un usuario con una estrategia comercial automatizada puede hacer.

Fuente: Vista comercial – BTC Crash en marzo de 2020

Si bien los Stop-Losses son instrumentos de mercado bien conocidos, la naturaleza repentina y rápida del colapso significó que muchos principiantes en las plataformas comerciales tradicionales se despertaran para ver que los mercados habían caído a través de sus Stop-Losses sin desencadenarlos.

Por otro lado, los usuarios de Coinrule parecen haberse beneficiado de que sus estrategias automatizadas puedan realizar pedidos de venta con la frecuencia necesaria para que estas estrategias se activen, sin importar en qué estado se encuentre el mercado. Como resultado directo, los usuarios de Coinrule pudieron salir de sus posiciones, mientras que los operadores sin estrategias automatizadas no pudieron.

¿Qué sigue para el mercado?

Es fácil pasar por alto esta batalla específica en la guerra biológica y económica más amplia contra el Virus Corona. Sin embargo, el impacto a largo plazo de esta noticia en el mercado financiero podría ser uno de los eventos más importantes para los inversores aficionados en las últimas décadas. La tecnología está comenzando a democratizar el acceso a las estrategias de inversión.

Como escribió The Economist en octubre de 2019, más del 65% del volumen del mercado financiero es administrado por bots algorítmicos y en algunas de las clases de activos más lucrativas, como los futuros de acciones, este número aumenta hasta el 90%. Este es un mercado dominado por fondos de cobertura y fondos cuantitativos como AQR Capital Management y otros. Hasta ahora no ha habido forma de que un inversor aficionado tenga acceso a este bote de dinero: el mercado se dividió literalmente en personas de adentro y de afuera.

Los números de Coinrule ahora muestran que el inversor aficionado está comenzando a unirse a esta revolución del mercado. Gracias a las herramientas para el comercio automatizado que ahora están disponibles para el mercado masivo, el inversionista regular de repente se encuentra con una oportunidad de luchar contra los profesionales.

La pregunta más emocionante en este momento es cuánto tiempo llevará y hasta dónde llegará esta revolución. Los inversores profesionales no van a renunciar a sus privilegios de mercado sin luchar, pero como hemos visto en todas las industrias, una vez que la innovación tecnológica comience a dar acceso equitativo al mercado de masas, es solo cuestión de tiempo hasta que los operadores tradicionales se encuentren bajo una presión creciente. .

Con plataformas como Coinrule, ¡los tiempos prometedores parecen estar a la vuelta de la esquina para los inversores aficionados!